صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۰,۲۵۲	۲۶.۲۳ %	۲۸۰,۵۹۰	۳.۷۲ %	۵,۲۵۵,۵۶۶	۶۹.۶۲ %	۳۲,۷۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵,۳۶۵	۲۶.۱۹ %	۲۸۰,۴۲۴	۳.۷۷ %	۵,۱۷۳,۸۱۰	۶۹.۶۵ %	۲۹,۶۷۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۷۶۶	۲۶.۳۷ %	۲۸۰,۲۵۸	۳.۸ %	۵,۱۲۰,۹۹۷	۶۹.۴۷ %	۲۶,۶۳۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۵۶۳	۲۶.۸۲ %	۲۸۰,۰۹۲	۳.۸۷ %	۴,۹۹۷,۹۹۵	۶۹ %	۲۳,۶۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۳۶۲	۲۷.۱۲ %	۲۷۹,۹۲۶	۳.۹۱ %	۴,۹۱۶,۱۰۲	۶۸.۶۸ %	۲۰,۷۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۱۶۱	۲۷.۱۲ %	۲۷۹,۷۶۰	۳.۹۱ %	۴,۹۱۶,۱۰۲	۶۸.۷۳ %	۱۷,۸۳۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۹۶۰	۲۷.۳۲ %	۲۷۹,۵۹۴	۳.۹۴ %	۴,۸۶۵,۳۱۵	۶۸.۵۴ %	۱۴,۹۵۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۳۰۸	۲۷.۴ %	۲۷۹,۴۲۸	۴.۰۱ %	۴,۷۶۲,۹۴۳	۶۸.۴۲ %	۱۲,۳۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۱۲۹	۲۸ %	۲۷۹,۲۶۲	۴.۱ %	۴,۵۹۹,۲۵۷	۶۷.۵۵ %	۲۴,۱۴۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۹۵۱	۲۸.۷ %	۲۸۰,۲۲۱	۴.۲۲ %	۴,۴۱۰,۱۳۵	۶۶.۴۴ %	۴۲,۸۱۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه