صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۶۹۲	۲۴.۵۲ %	۲۷۹,۷۸۵	۳.۳۹ %	۵,۸۴۸,۱۰۴	۷۰.۹۳ %	۹۵,۴۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۴۳۸	۲۴.۷۲ %	۲۷۹,۶۱۹	۳.۴۲ %	۵,۷۸۱,۹۶۱	۷۰.۷۴ %	۹۱,۸۴۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۷۷۹	۲۴.۸۳ %	۲۷۹,۴۵۳	۳.۴۴ %	۵,۷۴۴,۶۴۷	۷۰.۶۵ %	۸۸,۴۳۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۵۲۸	۲۴.۸۳ %	۲۷۹,۲۸۷	۳.۴۴ %	۵,۷۴۴,۶۴۷	۷۰.۷ %	۸۴,۹۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۲۷۸	۲۴.۹۹ %	۲۷۹,۱۲۱	۳.۴۶ %	۵,۶۹۰,۴۸۸	۷۰.۵۴ %	۸۱,۴۶۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۰۲۹	۲۵.۰۱ %	۲۷۸,۹۵۵	۳.۴۶ %	۵,۶۸۶,۹۲۲	۷۰.۵۷ %	۷۸,۰۵۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۷۸۰	۲۵.۱۷ %	۲۷۸,۷۸۹	۳.۴۸ %	۵,۶۳۴,۹۹۵	۷۰.۴۲ %	۷۴,۸۲۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۵۳۴	۲۵.۲۹ %	۲۷۸,۶۲۳	۳.۵ %	۵,۵۹۵,۷۷۲	۷۰.۳۲ %	۷۱,۴۷۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۲۸۷	۲۵.۴۵ %	۲۷۸,۴۵۷	۳.۵۲ %	۵,۵۴۶,۳۵۵	۷۰.۱۷ %	۶۸,۱۳۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۰۴۳	۲۵.۴۵ %	۲۷۸,۲۹۱	۳.۵۲ %	۵,۵۴۶,۳۵۵	۷۰.۲۲ %	۶۴,۷۷۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه