صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴,۵۲۷	۱۷.۹۲ %	۲۱۵,۸۷۳	۱.۷۹ %	۹,۶۰۵,۳۱۶	۷۹.۵۱ %	۹۵,۲۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۲۰۱	۱۷.۹۲ %	۲۱۵,۷۴۴	۱.۷۹ %	۹,۶۰۵,۳۱۶	۷۹.۵۶ %	۸۹,۴۷۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۸۷۴	۱۸.۲ %	۲۱۵,۶۱۵	۱.۸۱ %	۹,۴۲۰,۴۷۷	۷۹.۲۹ %	۸۳,۷۹۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۱۹۷	۱۸ %	۲۱۹,۴۴۵	۱.۸۳ %	۹,۵۳۸,۶۸۵	۷۹.۵ %	۸۰,۱۸۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۰۸۷	۱۷.۸۹ %	۲۱۹,۳۱۶	۱.۸۲ %	۹,۶۲۸,۶۲۱	۷۹.۷ %	۷۲,۱۵۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۸۰۱	۱۷.۸۳ %	۲۱۹,۱۸۷	۱.۸۴ %	۹,۴۸۲,۴۶۶	۷۹.۷۸ %	۶۶,۵۱۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۴۹۲	۱۸.۰۴ %	۲۱۹,۰۵۸	۱.۸۷ %	۹,۳۴۱,۷۲۷	۷۹.۵۸ %	۶۰,۸۵۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۲۴۸	۱۸.۱۹ %	۲۱۸,۹۲۹	۱.۹۲ %	۹,۰۷۴,۶۰۴	۷۹.۴۱ %	۵۵,۵۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷,۹۶۴	۱۸.۱۹ %	۲۱۸,۸۰۰	۱.۹۲ %	۹,۰۷۴,۶۰۴	۷۹.۴۶ %	۵۰,۰۶۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه