صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴,۵۳۱ | ۱۸.۰۱ % | ۲۱۸,۴۵۳ | ۱.۴ % | ۱۲,۵۳۲,۳۹۱ | ۸۰.۱۸ % | ۶۴,۹۲۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲,۸۳۸ | ۱۸.۱۲ % | ۲۱۸,۳۲۴ | ۱.۴۱ % | ۱۲,۴۳۶,۴۴۳ | ۸۰.۱۱ % | ۵۷,۴۱۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۱۸.۴ % | ۲۱۸,۱۹۵ | ۱.۴۳ % | ۱۲,۱۹۷,۳۴۵ | ۷۹.۸۴ % | ۵۰,۲۶۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۴۳۳ | ۱۸.۷۱ % | ۲۱۸,۰۶۶ | ۱.۴۵ % | ۱۱,۹۴۴,۱۹۴ | ۷۹.۵۵ % | ۴۲,۹۴۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۷,۷۴۵ | ۱۹.۰۲ % | ۲۱۷,۹۳۷ | ۱.۴۸ % | ۱۱,۷۰۱,۱۷۲ | ۷۹.۲۶ % | ۳۶,۱۹۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۵۴۲ | ۱۹.۴۵ % | ۲۱۷,۸۰۸ | ۱.۵۱ % | ۱۱,۳۶۳,۰۱۶ | ۷۸.۸۴ % | ۲۹,۲۷۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰,۳۱۵ | ۱۹.۹۹ % | ۲۱۷,۶۷۹ | ۱.۵۵ % | ۱۰,۹۱۸,۲۹۳ | ۷۷.۹۵ % | ۷۰,۴۲۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۶۳۲ | ۱۹.۹۹ % | ۲۱۷,۵۵۰ | ۱.۵۵ % | ۱۰,۹۱۸,۲۹۳ | ۷۸ % | ۶۳,۷۸۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۶,۹۵۱ | ۲۰.۳۴ % | ۲۱۷,۴۲۱ | ۱.۵۸ % | ۱۰,۶۴۵,۱۳۲ | ۷۷.۴۳ % | ۸۹,۷۱۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۲۷۳ | ۲۰.۴۴ % | ۲۱۷,۲۹۲ | ۱.۵۹ % | ۱۰,۵۰۲,۸۶۵ | ۷۶.۷۹ % | ۱۶۲,۵۶۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |