صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۸,۰۲۷	۲۸.۱۳ %	۲۱۸,۲۳۶	۱.۳۹ %	۱۰,۹۸۷,۲۸۱	۷۰.۱۲ %	۵۶,۴۴۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۵,۳۰۸	۲۸.۱۳ %	۲۱۸,۱۰۷	۱.۳۹ %	۱۰,۹۸۷,۲۸۱	۷۰.۱۶ %	۴۹,۹۶۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۲,۵۹۰	۲۸.۲۹ %	۲۱۷,۹۷۸	۱.۴ %	۱۰,۹۰۱,۱۴۳	۷۰.۰۴ %	۴۳,۵۲۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۳,۱۷۳	۲۸.۴۷ %	۲۱۷,۸۴۹	۱.۴۱ %	۱۰,۷۸۱,۹۷۷	۶۹.۸۸ %	۳۷,۱۶۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۰,۱۷۴	۲۸.۲۷ %	۲۱۷,۷۲۰	۱.۴ %	۱۰,۸۹۳,۱۵۸	۷۰.۱۳ %	۳۱,۶۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱,۶۲۷	۲۶.۷۳ %	۲۱۷,۵۹۱	۱.۴۱ %	۱۱,۰۳۰,۳۷۵	۷۱.۵۲ %	۵۳,۲۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۸,۶۸۲	۲۶.۲۱ %	۲۱۷,۴۶۲	۱.۳۹ %	۱۱,۲۴۶,۴۲۷	۷۲.۱ %	۴۶,۷۵۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰,۲۰۱	۲۴.۹۴ %	۲۱۷,۳۳۳	۱.۴ %	۱۱,۲۹۴,۱۲۴	۷۲.۷۹ %	۱۳۵,۰۴۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۸۱۲	۲۴.۹۴ %	۲۱۷,۲۰۴	۱.۴ %	۱۱,۲۵۹,۴۸۱	۷۲.۶۱ %	۱۶۲,۷۹۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۵,۴۲۴	۲۴.۹۴ %	۲۱۷,۰۷۵	۱.۴ %	۱۱,۲۰۱,۸۰۰	۷۲.۲۶ %	۲۱۷,۹۶۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه