صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۰,۴۷۳ | ۲۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۳,۷۱۷ | ۷۲.۱۳ % | ۱۰۶,۱۵۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۷,۶۳۸ | ۲۷.۱۸ % | ۲۱۹,۲۶۷ | ۱.۳۴ % | ۱۱,۶۰۰,۶۹۲ | ۷۰.۸۸ % | ۹۹,۶۱۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۴,۸۰۵ | ۲۷.۱۳ % | ۲۱۹,۱۳۸ | ۱.۳۴ % | ۱۱,۶۲۹,۳۷۲ | ۷۰.۹۷ % | ۹۲,۵۷۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۲,۵۰۷ | ۲۷.۱۳ % | ۲۱۹,۰۰۹ | ۱.۳۴ % | ۱۱,۶۲۹,۳۷۲ | ۷۱.۰۱ % | ۸۵,۸۰۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۹,۱۴۷ | ۲۷.۲۴ % | ۲۱۸,۸۸۰ | ۱.۳۴ % | ۱۱,۵۵۷,۴۴۷ | ۷۰.۹۳ % | ۷۹,۰۷۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۹,۱۹۲ | ۲۷.۴۱ % | ۲۱۸,۷۵۱ | ۱.۳۶ % | ۱۱,۴۱۳,۲۹۷ | ۷۰.۷۹ % | ۷۲,۷۳۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۶,۳۷۶ | ۲۷.۵۸ % | ۲۱۸,۶۲۲ | ۱.۳۷ % | ۱۱,۳۱۰,۹۰۹ | ۷۰.۶۴ % | ۶۶,۱۶۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۳,۵۶۱ | ۲۷.۷۵ % | ۲۱۸,۴۹۳ | ۱.۳۷ % | ۱۱,۲۰۳,۹۶۶ | ۷۰.۴۴ % | ۶۹,۳۲۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۰,۷۴۸ | ۲۷.۹۵ % | ۲۱۸,۳۶۴ | ۱.۳۸ % | ۱۱,۰۸۸,۳۹۳ | ۷۰.۲۷ % | ۶۳,۱۰۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |