صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶,۰۷۷	۲۴.۳۴ %	۲۱۶,۹۴۶	۱.۳۹ %	۱۱,۴۰۶,۴۹۳	۷۲.۹۳ %	۲۱۱,۰۶۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴,۵۲۸	۲۲.۷۳ %	۲۱۶,۸۱۷	۱.۳۱ %	۱۲,۳۷۳,۶۵۳	۷۴.۷۳ %	۲۰۴,۰۵۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸,۵۶۴	۱۸.۶۷ %	۲۱۶,۶۸۸	۱.۳۶ %	۱۲,۵۱۵,۷۲۸	۷۸.۷۳ %	۱۹۶,۴۱۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹,۶۶۲	۱۷.۹۸ %	۲۱۶,۵۵۹	۱.۳۶ %	۱۲,۶۳۶,۱۰۰	۷۹.۴۷ %	۱۸۸,۶۹۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۱۳۱	۱۷.۵۶ %	۲۱۶,۴۳۰	۱.۳۶ %	۱۲,۷۲۹,۷۱۸	۷۹.۹۵ %	۱۸۰,۹۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۴۸۸	۱۷.۵۶ %	۲۱۶,۳۰۱	۱.۳۶ %	۱۲,۷۲۹,۷۱۸	۸۰ %	۱۷۳,۰۹۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۸۳۰	۱۷.۵۶ %	۲۱۶,۱۷۲	۱.۳۶ %	۱۲,۷۲۹,۷۱۸	۸۰.۰۴ %	۱۶۵,۲۸۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۴,۴۳۴	۱۷.۴۸ %	۲۱۶,۰۴۳	۱.۳۶ %	۱۲,۷۷۳,۸۶۴	۸۰.۱۸ %	۱۵۷,۵۳۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۵۸۳	۱۷.۳۸ %	۲۱۵,۹۱۴	۱.۳۵ %	۱۲,۸۶۱,۶۷۰	۸۰.۳۴ %	۱۴۹,۸۸۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۰,۹۳۳	۱۷.۳۴ %	۲۱۵,۷۸۵	۱.۳۵ %	۱۲,۹۰۲,۴۴۸	۸۰.۴۳ %	۱۴۳,۶۱۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه