صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۶۸۲	۱۸.۵۳ %	۲۱۸,۶۷۱	۱.۹۵ %	۸,۸۶۷,۴۲۸	۷۹.۱۲ %	۴۴,۷۱۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۹۶۷	۱۸.۹۷ %	۲۱۸,۵۴۲	۱.۹۸ %	۸,۶۸۷,۵۵۱	۷۸.۷ %	۳۹,۵۴۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲,۶۶۷	۱۸.۹۷ %	۲۱۸,۴۱۳	۱.۹۸ %	۸,۶۸۷,۵۵۱	۷۸.۷۵ %	۳۴,۳۰۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷,۰۸۱	۱۹.۵۷ %	۲۱۸,۲۸۴	۲.۰۶ %	۸,۲۸۷,۷۸۷	۷۸.۱ %	۲۹,۳۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۶۹۴	۲۰.۰۵ %	۲۱۸,۱۵۵	۲.۱۳ %	۷,۹۳۷,۲۵۱	۷۷.۵۹ %	۲۴,۶۹۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۸۲۰	۲۱.۶۲ %	۲۱۸,۰۲۶	۲.۳۲ %	۷,۱۳۲,۱۶۲	۷۵.۸۵ %	۲۰,۵۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۵۵۸	۲۱.۶۲ %	۲۱۷,۸۹۷	۲.۳۲ %	۷,۱۳۲,۱۶۲	۷۵.۹ %	۱۶,۳۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۲۹۸	۲۲.۷۹ %	۲۸۰,۲۸۳	۳.۱۵ %	۶,۵۷۲,۱۵۲	۷۳.۷۷ %	۲۶,۷۶۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷,۳۶۰	۲۳.۵۱ %	۲۸۰,۱۱۷	۳.۲۵ %	۶,۲۶۵,۵۴۷	۷۲.۶۵ %	۵۱,۵۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۵۱۳	۲۴.۴۴ %	۲۷۹,۹۵۱	۳.۳۸ %	۵,۹۲۰,۸۹۴	۷۱.۴۹ %	۵۷,۶۹۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه