صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۷۷۴	۲۹.۳۵ %	۲۸۰,۰۵۵	۴.۳۲ %	۴,۲۵۳,۲۴۹	۶۵.۵۷ %	۵۰,۲۶۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۵۹۸	۲۹.۴۲ %	۲۷۹,۸۸۹	۴.۳۳ %	۴,۲۱۱,۲۳۳	۶۵.۱۲ %	۷۳,۶۴۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۴۲۳	۲۹.۴۲ %	۲۷۹,۷۲۳	۴.۳۳ %	۴,۲۱۱,۲۳۳	۶۵.۱۶ %	۷۱,۰۷۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۰۴۱	۲۹.۶۴ %	۲۷۹,۵۵۷	۴.۳۶ %	۴,۱۶۱,۸۴۱	۶۴.۹۳ %	۶۸,۵۴۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۰۷۷	۲۹.۸۲ %	۲۷۹,۳۹۱	۴.۳۹ %	۴,۱۲۴,۸۱۷	۶۴.۷۷ %	۶۶,۰۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۰۹۲	۳۰.۰۴ %	۲۷۹,۲۲۵	۴.۴۳ %	۴,۰۷۱,۵۶۳	۶۴.۵۴ %	۶۳,۵۷۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۹۲۳	۲۹.۹۶ %	۲۶۸,۸۵۹	۴.۲۵ %	۴,۰۹۸,۳۲۱	۶۴.۸۳ %	۶۱,۱۱۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۸,۴۴۸	۲۹.۵۵ %	۲۶۸,۶۹۹	۴.۳۴ %	۴,۰۳۲,۸۳۶	۶۵.۱۷ %	۵۸,۷۲۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷,۳۲۰	۲۷.۵۳ %	۲۶۸,۵۴۰	۴.۰۵ %	۴,۴۸۶,۷۴۴	۶۷.۵۹ %	۵۶,۲۴۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۱۷۷	۲۷.۵۳ %	۲۶۸,۳۸۰	۴.۰۵ %	۴,۴۸۶,۷۴۴	۶۷.۶۳ %	۵۳,۵۰۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه