صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۰۰۶	۱۸.۷۵ %	۲۶۶,۹۶۸	۴.۷۲ %	۴,۳۰۴,۵۸۵	۷۶.۰۷ %	۲۶,۹۹۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۵۰	۱۹.۰۲ %	۲۶۶,۸۱۰	۴.۷۹ %	۴,۲۲۳,۴۰۴	۷۵.۷۶ %	۲۴,۵۱۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۶۹۶	۱۹.۳ %	۲۶۶,۶۵۲	۴.۸۶ %	۴,۱۴۳,۸۷۲	۷۵.۴۶ %	۲۲,۰۲۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۰۴۲	۱۹.۵۵ %	۲۶۶,۴۹۵	۴.۹۲ %	۴,۰۶۵,۲۷۰	۷۵.۰۵ %	۲۶,۲۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۳۸۸	۱۹.۵۵ %	۲۶۶,۳۳۷	۴.۹۲ %	۴,۰۶۵,۲۷۰	۷۵.۱ %	۲۳,۷۴۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۳۵	۱۹.۷۸ %	۲۶۶,۱۷۹	۴.۹۸ %	۴,۰۰۳,۴۲۴	۷۴.۸۶ %	۲۱,۳۳۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۰۸۳	۲۰.۰۲ %	۲۶۶,۰۲۲	۵.۰۴ %	۳,۹۳۹,۳۷۰	۷۴.۶ %	۱۸,۹۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۴۳۲	۲۰.۵ %	۲۶۵,۸۶۴	۵.۱۶ %	۳,۸۱۴,۳۱۲	۷۴.۰۲ %	۱۶,۷۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۸۱	۲۱.۰۸ %	۲۶۵,۷۰۶	۵.۳۱ %	۳,۶۵۹,۳۳۳	۷۳.۰۸ %	۲۷,۱۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۱۳۱	۲۳.۲۷ %	۲۶۶,۶۰۸	۵.۸۸ %	۳,۱۸۸,۳۹۴	۷۰.۳۱ %	۲۵,۱۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه