صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۹۱۶	۲۹.۹۳ %	۲۶۶,۷۰۹	۹.۷۴ %	۱,۶۴۵,۷۴۰	۶۰.۰۷ %	۷,۷۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۴۲۷	۲۹.۹۳ %	۲۶۶,۵۵۱	۹.۷۴ %	۱,۶۴۵,۷۴۰	۶۰.۱۱ %	۶,۷۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۹۳۷	۳۲.۶ %	۲۶۶,۳۹۳	۱۰.۶ %	۱,۴۱۴,۸۴۸	۵۶.۳۲ %	۱۲,۴۹۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷,۴۶۴	۳۲.۵ %	۲۶۶,۲۳۶	۱۰.۷۲ %	۱,۳۸۸,۷۱۶	۵۵.۹ %	۲۲,۶۰۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۹۸۳	۳۲.۷۴ %	۲۶۶,۰۷۸	۱۰.۷۹ %	۱,۳۷۰,۹۲۱	۵۵.۶۱ %	۲۱,۷۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۵۰۲	۳۲.۶۸ %	۲۶۵,۹۲۰	۱۰.۷۷ %	۱,۳۷۵,۵۰۷	۵۵.۷۳ %	۲۰,۸۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۰۲۲	۳۱.۷۹ %	۲۶۵,۷۶۳	۱۰.۴۸ %	۱,۴۴۴,۶۰۶	۵۶.۹۷ %	۱۹,۹۷۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۵۴۲	۳۱.۷۹ %	۲۶۵,۶۰۵	۱۰.۴۸ %	۱,۴۴۴,۶۰۶	۵۷ %	۱۹,۰۶۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۰۶۳	۳۲.۱۴ %	۲۶۵,۴۴۷	۱۰.۶ %	۱,۴۱۶,۸۹۲	۵۶.۵۶ %	۱۸,۱۷۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۷۱۱	۳۱.۳۱ %	۲۶۵,۲۹۰	۱۰.۹۶ %	۱,۳۸۰,۳۰۷	۵۷.۰۴ %	۱۷,۳۴۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه