صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۴۳۵	۴۵.۱۲ %	۸۱,۵۴۳	۹.۶ %	۳۸۲,۴۸۷	۴۵.۰۱ %	۲,۳۰۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۲۰۴	۴۸.۵۵ %	۸۱,۴۹۴	۱۰.۳۳ %	۳۲۲,۴۵۶	۴۰.۸۵ %	۲,۱۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۷۳	۵۰.۰۲ %	۸۱,۴۴۵	۱۰.۶۴ %	۲۹۹,۱۸۶	۳۹.۰۸ %	۱,۹۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۴۱	۵۲.۹ %	۸۱,۳۹۶	۱۱.۲۵ %	۲۵۵,۹۶۴	۳۵.۳۸ %	۳,۴۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۱۰	۵۱.۷۸ %	۸۲,۱۷۴	۱۱.۱۲ %	۲۷۰,۷۵۰	۳۶.۶۵ %	۳,۲۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۲۸۰	۵۱.۷۸ %	۸۲,۱۲۵	۱۱.۱۲ %	۲۷۰,۷۵۰	۳۶.۶۷ %	۳,۱۳۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۰۴۹	۵۴.۹۳ %	۸۲,۰۷۶	۱۱.۸ %	۲۲۸,۴۳۲	۳۲.۸۴ %	۲,۹۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۴۶	۵۲.۰۱ %	۸۲,۰۲۸	۱۲.۹۹ %	۲۱۶,۴۲۲	۳۴.۲۷ %	۴,۵۶۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۴۹	۵۱.۷۲ %	۸۱,۹۷۹	۱۲.۹۲ %	۲۱۹,۹۷۳	۳۴.۶۶ %	۴,۴۲۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۵۲	۴۸.۱۲ %	۸۱,۹۳۰	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۲۴ %	۴,۲۴۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418 419 420421422 423 424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه