صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲,۱۷۵	۳۲.۴۷ %	۷۰۱,۵۳۴	۲.۳۲ %	۱۹,۶۴۶,۹۹۱	۶۵.۰۸ %	۳۹,۶۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۷,۱۱۹	۳۳.۵۳ %	۷۰۱,۱۵۰	۲.۴ %	۱۸,۶۰۹,۵۲۳	۶۳.۶۹ %	۱۱۱,۴۰۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۱,۰۲۳	۳۳.۱۶ %	۷۰۰,۷۶۷	۲.۳۶ %	۱۹,۱۲۹,۴۲۱	۶۴.۳۲ %	۴۸,۱۶۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۱,۱۰۸	۳۳.۰۲ %	۷۰۰,۳۸۳	۲.۳۴ %	۱۸,۹۳۴,۶۷۷	۶۳.۳۴ %	۳۸۵,۵۷۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۷,۲۹۷	۳۵.۰۸ %	۷۰۸,۳۰۱	۲.۴۳ %	۱۷,۹۰۲,۴۱۰	۶۱.۴۱ %	۳۱۶,۰۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۱,۷۶۷	۳۵.۰۸ %	۷۰۷,۹۱۷	۲.۴۳ %	۱۷,۹۰۲,۴۱۰	۶۱.۴۴ %	۳۰۷,۰۶۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۶,۶۹۰	۳۵.۰۸ %	۷۱۰,۷۳۹	۲.۴۴ %	۱۷,۸۷۳,۸۶۸	۶۱.۳۷ %	۳۲۲,۹۳۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۰,۳۷۷	۳۴.۹۶ %	۷۱۰,۳۵۶	۲.۴۱ %	۱۸,۰۹۱,۸۸۳	۶۱.۴۷ %	۳۴۰,۴۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱,۱۴۳	۳۵.۱۷ %	۷۰۹,۹۷۲	۲.۴ %	۱۸,۱۷۹,۶۵۱	۶۱.۵۳ %	۲۶۵,۲۱۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۱,۶۲۲	۳۴.۴۱ %	۷۰۹,۵۸۹	۲.۳۵ %	۱۸,۹۱۵,۹۳۴	۶۲.۵۲ %	۲۱۶,۵۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه