صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۰,۱۵۴	۳۳.۹۹ %	۷۰۸,۸۲۱	۲.۳۷ %	۱۸,۸۴۳,۲۷۷	۶۲.۹۲ %	۲۱۷,۲۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۲,۳۲۵	۳۳.۷ %	۷۰۸,۴۳۸	۲.۳۶ %	۱۸,۹۸۰,۳۷۳	۶۳.۲۵ %	۲۰۶,۸۳۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۶,۸۴۹	۳۳.۵۸ %	۷۰۸,۰۵۴	۲.۳۵ %	۱۹,۰۸۷,۸۸۸	۶۳.۴۱ %	۱۹۷,۳۹۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱,۳۷۷	۳۳.۵۸ %	۷۰۷,۶۷۱	۲.۳۵ %	۱۹,۰۸۷,۸۸۸	۶۳.۴۵ %	۱۸۷,۹۱۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۵,۹۰۹	۳۳.۸۲ %	۷۰۷,۲۸۷	۲.۳۷ %	۱۸,۸۶۹,۸۸۰	۶۳.۲۱ %	۱۷۸,۵۳۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۰,۴۴۶	۳۳.۵۲ %	۷۰۶,۹۰۴	۲.۳۵ %	۱۹,۱۳۴,۳۲۶	۶۳.۵۷ %	۱۶۹,۹۵۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۷,۴۲۵	۳۴.۹۲ %	۷۰۶,۵۲۰	۲.۳۵ %	۱۸,۶۷۰,۳۴۹	۶۲.۱۷ %	۱۶۵,۸۶۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۶,۴۳۶	۳۵.۱۴ %	۷۰۶,۱۳۶	۲.۳۷ %	۱۸,۴۹۸,۲۳۵	۶۱.۹۹ %	۱۵۱,۵۰۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۱,۱۶۳	۳۴.۶ %	۷۰۵,۷۵۳	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۱.۹۵ %	۳۳۷,۷۴۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۱,۱۶۳	۳۴.۶ %	۷۰۵,۷۵۳	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۱.۹۵ %	۳۳۷,۷۴۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه