صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۹,۰۰۵	۴۴.۶۲ %	۱۶۲	۰ %	۱۶,۰۰۸,۷۵۳	۵۵.۲۹ %	۲۴,۳۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۲,۰۹۸	۴۴.۶۲ %	۱۴۱	۰ %	۱۶,۰۰۸,۷۵۳	۵۵.۳۲ %	۱۶,۷۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۲,۳۴۸	۴۴.۱۸ %	۹۳	۰ %	۱۶,۰۴۹,۹۳۹	۵۵.۰۱ %	۲۳۶,۱۱۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۵,۴۶۲	۴۳.۷۴ %	۶۱	۰ %	۱۶,۳۲۸,۵۵۸	۵۵.۴۲ %	۲۴۶,۷۸۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۴,۳۲۰	۴۳.۳۳ %	۱۹	۰ %	۱۶,۶۱۲,۷۱۸	۵۵.۸۷ %	۲۳۶,۰۰۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۳,۵۶۴	۴۲.۴۹ %	-۱۰	۰ %	۱۷,۱۴۱,۷۸۰	۵۶.۷۵ %	۲۲۸,۱۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۶,۷۳۰	۴۲.۴۹ %	-۳۱	۰ %	۱۷,۱۴۱,۷۸۰	۵۶.۷۸ %	۲۱۹,۶۹۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۹,۹۰۴	۴۲.۴۹ %	-۵۲	۰ %	۱۷,۱۴۱,۷۸۰	۵۶.۸۱ %	۲۱۱,۲۳۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۴,۲۸۴	۴۳.۳۵ %	-۷۳	۰ %	۱۶,۸۸۰,۲۷۵	۵۵.۹۷ %	۲۰۲,۹۱۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۹,۲۳۱	۴۳.۱ %	۱,۸۸۹	۰.۰۱ %	۱۷,۰۷۰,۱۲۷	۵۶.۲۵ %	۱۹۴,۵۸۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه