صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۲,۶۴۹	۴۸.۹۷ %	۴۶۱	۰ %	۱۲,۸۹۵,۲۷۹	۵۰.۱۹ %	۲۱۴,۸۳۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۵,۸۶۶	۴۸.۹۷ %	۴۴۰	۰ %	۱۲,۸۹۵,۲۷۹	۵۰.۲۲ %	۲۰۷,۹۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۹,۵۱۰	۵۰.۲۱ %	۴۲۰	۰ %	۱۳,۱۶۲,۵۱۶	۴۹.۲۱ %	۱۵۶,۵۰۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۷,۵۶۴	۴۸.۳۸ %	۴۳۴	۰ %	۱۴,۱۸۳,۳۱۱	۵۱.۱ %	۱۴۴,۲۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۰,۳۳۴	۴۷.۹۹ %	۳۸۷	۰ %	۱۴,۴۰۶,۵۶۵	۵۱.۵۲ %	۱۳۶,۹۳۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۳,۱۰۷	۴۷.۹۹ %	۳۶۵	۰ %	۱۴,۴۰۶,۵۶۵	۵۱.۵۵ %	۱۲۹,۴۱۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۵,۸۸۷	۴۸.۲۴ %	۳۴۴	۰ %	۱۳,۶۹۸,۰۳۳	۴۹.۲۹ %	۶۸۷,۲۰۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۸,۶۷۳	۴۸.۲۳ %	۳۴۶	۰ %	۱۳,۷۰۱,۷۵۰	۴۹.۳۲ %	۶۷۹,۹۹۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۸,۳۶۷	۴۹.۹۶ %	۲۹۲	۰ %	۱۳,۷۸۸,۲۴۰	۴۹.۳۵ %	۱۹۲,۷۴۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه