صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۹,۱۶۰	۴۷.۱۸ %	۱,۳۱۵	۰.۰۱ %	۱۳,۳۲۴,۲۶۵	۵۲ %	۲۰۹,۶۵۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۲,۶۷۵	۴۴.۶۳ %	۱,۲۹۱	۰.۰۱ %	۱۴,۰۰۶,۲۶۵	۵۴.۵۸ %	۲۰۲,۴۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۶,۴۶۹	۴۴.۶۳ %	۱,۲۶۹	۰ %	۱۴,۰۰۶,۲۶۵	۵۴.۶۱ %	۱۹۴,۹۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۰,۲۶۶	۴۴.۷۶ %	۱,۲۴۷	۰ %	۱۳,۹۲۸,۳۴۸	۵۴.۵ %	۱۸۷,۴۱۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۵,۸۰۱	۴۸.۳۶ %	۱,۲۲۶	۰ %	۱۲,۸۹۱,۳۸۶	۵۰.۹۱ %	۱۸۱,۳۶۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۹,۳۴۵	۴۸.۸۶ %	۱,۲۰۳	۰ %	۱۲,۷۴۷,۵۵۴	۵۰.۴۴ %	۱۷۴,۵۰۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۳,۱۲۰	۴۸.۶۲ %	۱,۱۸۱	۰ %	۱۲,۸۷۸,۳۹۱	۵۰.۷۲ %	۱۶۶,۷۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۳,۷۹۱	۴۸.۱ %	۱,۱۵۹	۰ %	۱۲,۹۲۰,۵۵۰	۵۱.۲۶ %	۱۵۸,۹۲۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۱,۴۹۵	۴۷.۳۶ %	۱,۱۳۶	۰ %	۱۳,۱۳۰,۰۰۱	۵۲.۰۳ %	۱۵۲,۰۶۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۴,۹۵۸	۴۷.۳۶ %	۱,۱۱۴	۰ %	۱۳,۱۳۰,۰۰۱	۵۲.۰۶ %	۱۴۴,۹۸۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه