صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۷,۲۲۵	۴۲.۴۸ %	۱,۷۸۳	۰.۰۱ %	۱۷,۳۶۳,۷۲۷	۵۷.۱۴ %	۱۱۳,۸۷۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۱,۱۷۴	۴۱.۶۸ %	۱,۲۳۰	۰ %	۱۷,۹۲۸,۷۰۴	۵۷.۹۷ %	۱۰۵,۳۶۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۴,۱۸۴	۴۱.۶۸ %	۱,۲۱۳	۰ %	۱۷,۹۲۸,۷۰۴	۵۸ %	۹۶,۵۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۷,۱۷۸	۴۱.۶۸ %	۱,۱۹۶	۰ %	۱۷,۹۲۸,۵۸۸	۵۸.۰۳ %	۸۷,۷۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۰,۲۰۹	۴۱.۶۸ %	۱,۱۷۹	۰ %	۱۷,۹۲۸,۵۸۸	۵۸.۰۶ %	۷۹,۰۰۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۳,۹۰۹	۴۰.۷۳ %	۱,۱۶۰	۰ %	۱۷,۹۸۲,۴۰۶	۵۹.۰۴ %	۷۰,۲۳۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۷,۱۹۰	۴۰.۷۲ %	۱,۱۴۴	۰ %	۱۷,۹۸۲,۴۰۶	۵۹.۰۷ %	۶۱,۴۴۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۳,۹۴۷	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۰,۵۲۱	۵۹.۸۴ %	۵۲,۷۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۱,۹۱۹	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۵,۲۰۳	۵۹.۷۸ %	۴۵,۷۷۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۵,۳۴۱	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۵,۲۰۳	۵۹.۸۱ %	۳۶,۸۷۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه