صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۸,۷۶۸	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۰,۲۵۰	۵۹.۸ %	۳۷,۷۲۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۰,۰۵۲	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۸,۱۴۷	۶۱.۶۴ %	۲۹,۸۸۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۶۳,۹۲۳	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۷,۱۹۰	۶۱.۷۷ %	۲۱,۲۶۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۷,۷۹۷	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۵,۱۲۵	۶۱.۲۷ %	۲۵۸,۶۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۱,۶۷۶	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۵,۱۲۵	۶۱.۳ %	۲۵۰,۰۴۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۵,۵۶۱	۳۶.۵۳ %	۱,۳۴۳	۰ %	۱۹,۲۷۷,۹۳۷	۶۲.۶۲ %	۲۶۲,۳۰۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۳۹,۴۴۹	۳۶.۵۳ %	۱,۳۴۳	۰ %	۱۹,۲۷۷,۹۳۷	۶۲.۶۵ %	۲۵۲,۶۴۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۳۳,۳۴۴	۳۶.۵۲ %	۷۰۹,۹۷۲	۲.۳۱ %	۱۸,۵۶۹,۳۰۸	۶۰.۳۸ %	۲۴۳,۳۴۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۱,۱۰۳	۳۴.۱۵ %	۷۰۹,۵۸۹	۲.۳۸ %	۱۸,۷۰۵,۷۰۹	۶۲.۶۸ %	۲۳۵,۱۰۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۵,۶۸۲	۳۴.۰۵ %	۷۰۹,۲۰۵	۲.۳۷ %	۱۸,۷۹۳,۹۱۸	۶۲.۸۳ %	۲۲۵,۶۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه