صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۱,۴۴۳	۳۲.۶۸ %	۷۰۹,۲۰۵	۲.۳۸ %	۱۹,۱۴۸,۸۹۵	۶۴.۲۴ %	۲۰۷,۶۷۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۷,۱۰۸	۳۰.۶۳ %	۷۰۸,۸۲۱	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۲۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۲,۷۸۷	۳۰.۶۳ %	۷۰۸,۴۳۸	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۵۵ %	۱۸۷,۰۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۸,۴۸۶	۳۰.۶۳ %	۷۰۸,۰۵۴	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۵۸ %	۱۷۶,۵۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۴,۱۷۲	۳۰.۶۳ %	۷۰۷,۶۷۱	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۶۲ %	۱۶۶,۱۰۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۰,۰۶۰	۳۰.۶۵ %	۷۰۷,۲۸۷	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۶۳ %	۱۵۵,۶۳۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۷,۱۹۸	۲۶.۲۴ %	۷۰۶,۹۰۴	۲.۴ %	۲۰,۸۶۸,۶۱۰	۷۰.۸۶ %	۱۴۶,۰۶۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۲,۸۵۱	۲۶.۹۵ %	۷۰۶,۵۲۰	۲.۴۷ %	۲۰,۰۹۳,۵۸۰	۷۰.۱۱ %	۱۳۶,۴۹۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۸,۵۷۹	۲۶.۶۸ %	۷۰۶,۱۳۶	۲.۴۴ %	۲۰,۳۷۵,۸۳۳	۷۰.۴۴ %	۱۲۶,۸۱۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۴,۲۸۹	۲۶.۶۸ %	۷۰۵,۷۵۳	۲.۴۴ %	۲۰,۳۷۵,۸۳۳	۷۰.۴۷ %	۱۱۶,۷۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه