صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۴,۲۸۹	۲۶.۶۸ %	۷۰۵,۷۵۳	۲.۴۴ %	۲۰,۳۷۵,۸۳۳	۷۰.۴۷ %	۱۱۶,۷۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۰,۴۳۰	۲۶.۶۸ %	۷۰۵,۳۶۹	۲.۴۴ %	۲۰,۳۷۵,۲۸۸	۷۰.۵۱ %	۱۰۶,۷۸۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۶,۲۴۵	۲۷.۱ %	۷۰۴,۹۸۶	۲.۴۸ %	۱۹,۹۲۹,۵۶۷	۷۰.۰۸ %	۹۷,۰۲۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۶,۰۴۹	۲۷.۶۳ %	۷۰۴,۶۰۲	۲.۵۲ %	۱۹,۴۱۹,۸۷۰	۶۹.۵۴ %	۸۷,۰۱۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۴۱۶	۳۰.۷۶ %	۷۰۴,۲۱۹	۲.۸۲ %	۱۶,۴۹۹,۵۰۱	۶۶.۱ %	۷۹,۴۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۴,۲۷۳	۳۴.۱۸ %	۷۰۳,۸۳۵	۳.۱۳ %	۱۴,۰۰۰,۹۶۹	۶۲.۳۶ %	۷۲,۳۰۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹,۸۴۲	۳۴.۱۱ %	۷۰۳,۴۵۲	۳.۱۳ %	۱۴,۰۴۴,۵۸۴	۶۲.۴۷ %	۶۵,۱۵۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۵,۵۶۳	۳۴.۱۱ %	۷۰۳,۰۶۸	۳.۱۳ %	۱۴,۰۴۴,۵۸۴	۶۲.۵ %	۵۸,۰۱۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۱,۳۰۶	۳۴.۱۱ %	۷۰۲,۶۸۴	۳.۱۳ %	۱۴,۰۴۴,۵۸۴	۶۲.۵۳ %	۵۰,۸۸۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۷,۰۳۱	۳۴.۰۴ %	۷۰۲,۳۰۱	۳.۱۲ %	۱۴,۰۹۲,۴۳۱	۶۲.۶۵ %	۴۳,۲۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه