صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۳,۰۲۴	۳۳.۹ %	۷۰۱,۹۱۷	۳.۱۲ %	۱۴,۱۴۳,۸۶۸	۶۲.۸۲ %	۳۶,۰۹۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۲,۳۳۷	۳۳.۶۳ %	۷۰۱,۵۳۴	۳.۱۱ %	۱۴,۲۴۳,۴۷۳	۶۳.۰۸ %	۴۱,۰۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۴ %	۷۰۱,۱۵۰	۳.۱۱ %	۱۴,۲۶۱,۱۴۰	۶۳.۳۴ %	۳۴,۳۵۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۵,۴۰۰	۳۳.۳۴ %	۷۰۰,۷۶۷	۳.۱۱ %	۱۴,۲۹۵,۶۱۳	۶۳.۴۳ %	۲۷,۲۲۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۱,۲۳۱	۳۳.۳۴ %	۷۰۰,۳۸۳	۳.۱۱ %	۱۴,۲۹۵,۶۰۳	۶۳.۴۶ %	۲۰,۵۴۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷,۰۴۹	۳۳.۳۵ %	۷۰۰,۰۰۰	۳.۱۱ %	۱۴,۱۰۱,۸۳۲	۶۲.۶۴ %	۲۰۳,۶۲۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۲,۸۷۱	۳۳.۳۱ %	۷۰۶,۱۵۰	۳.۱۳ %	۱۴,۱۰۶,۱۹۵	۶۲.۶۲ %	۲۱۰,۳۴۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۸,۶۹۶	۳۳.۳۱ %	۷۰۵,۷۶۷	۳.۱۳ %	۱۴,۱۰۶,۱۹۵	۶۲.۶۶ %	۲۰۳,۰۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۴,۷۱۶	۳۳.۲۵ %	۷۰۵,۳۸۳	۳.۱۳ %	۱۴,۱۴۲,۳۶۹	۶۲.۷۵ %	۱۹۵,۲۰۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۱,۹۱۳	۳۳.۱۹ %	۷۰۵,۰۰۰	۳.۱۳ %	۱۴,۱۶۸,۲۸۸	۶۲.۸۵ %	۱۸۸,۴۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه