صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱,۹۰۹,۶۸۷ | ۳.۰۸ % | ۲,۹۶۷,۴۴۰ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۰,۰۸۸ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۹۸,۰۳۰ | ۳۲.۳۹ % | ۴۱۰,۸۵۲ | ۰.۶۶ % | ۷۴۲,۷۱۱ | ۱.۲ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۹۰۹,۶۸۷ | ۳.۱ % | ۲,۹۶۷,۴۴۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۵۷,۰۱۶ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۱,۸۱۳ | ۳۱.۹۶ % | ۳۸۸,۲۳۲ | ۰.۶۳ % | ۷۴۲,۵۵۱ | ۱.۲ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱,۹۰۸,۹۶۸ | ۳.۱۲ % | ۲,۹۵۷,۹۳۱ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۵۰,۷۳۴ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۷,۰۵۵ | ۳۰.۹۷ % | ۶۴۸,۱۸۶ | ۱.۰۶ % | ۷۴۰,۵۸۹ | ۱.۲۱ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱,۹۰۹,۹۱۳ | ۳.۱۳ % | ۲,۹۶۳,۳۵۷ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۸,۴۴۲ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۱,۸۹۷ | ۳۰.۹۳ % | ۶۴۵,۱۵۸ | ۱.۰۶ % | ۷۳۸,۴۹۷ | ۱.۲۱ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱,۹۱۰,۴۶۸ | ۲.۹۸ % | ۲,۹۴۴,۴۱۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۱۲,۰۳۸ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۳۴,۱۶۱ | ۳۳.۰۸ % | ۱,۴۵۴,۰۳۴ | ۲.۲۷ % | ۷۳۷,۴۰۱ | ۱.۱۵ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۹۰۸,۲۳۵ | ۲.۹۶ % | ۲,۹۲۲,۷۹۰ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۱۶,۵۸۵ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۴,۰۹۴ | ۳۰.۲۲ % | ۲,۷۷۴,۶۲۹ | ۴.۳ % | ۷۳۷,۶۴۱ | ۱.۱۴ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۹۰۲,۷۵۲ | ۲.۹۱ % | ۲,۹۰۴,۲۸۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۵۴,۷۳۳ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۴۱,۹۷۴ | ۳۱.۲۴ % | ۵۹۸,۹۲۹ | ۰.۹۲ % | ۷۳۳,۳۶۲ | ۱.۱۲ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱,۹۰۲,۷۵۲ | ۲.۹۱ % | ۲,۹۰۴,۲۸۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۲۸,۵۳۵ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۴۱,۹۷۴ | ۳۱.۲۶ % | ۵۸۴,۵۵۸ | ۰.۸۹ % | ۷۳۳,۳۰۹ | ۱.۱۲ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱,۹۰۲,۷۵۲ | ۲.۹۱ % | ۲,۹۰۴,۲۸۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۰۲,۳۲۲ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۲,۳۷۸ | ۳۱.۲۵ % | ۵۷۰,۳۷۲ | ۰.۸۷ % | ۷۳۳,۱۴۸ | ۱.۱۲ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱,۹۰۲,۴۴۸ | ۲.۷۴ % | ۲,۸۹۵,۲۴۰ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۱۵,۲۴۱ | ۵۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۴,۱۷۱ | ۳۵.۰۸ % | ۵۶۸,۵۰۴ | ۰.۸۲ % | ۷۲۴,۹۲۹ | ۱.۰۴ % |