صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۳,۵۶۲,۲۱۶	۳.۴۱ %	۳,۱۳۷,۱۸۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۰۹,۹۹۳	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۲۰,۰۴۵	۲۲.۵۲ %	۶۵۴,۶۵۳	۰.۶۳ %	۷۵,۴۵۳	۰.۰۷ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۳,۵۶۲,۲۱۶	۳.۴۱ %	۳,۱۳۷,۱۸۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۵۶,۶۷۸	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۲۰,۰۴۵	۲۲.۵۳ %	۶۳۴,۵۴۹	۰.۶۱ %	۷۵,۴۵۳	۰.۰۷ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۳,۵۶۲,۲۱۶	۳.۴۱ %	۳,۱۳۷,۱۸۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۰۴,۴۵۸	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۲۰,۰۴۵	۲۲.۵۵ %	۶۱۴,۴۷۴	۰.۵۹ %	۷۵,۴۵۳	۰.۰۷ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳,۵۶۲,۲۱۶	۳.۴۲ %	۳,۱۳۷,۱۸۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۵۴,۵۱۲	۷۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۵۱۰,۷۷۳	۲۲.۵۶ %	۵۹۳,۳۴۷	۰.۵۷ %	۷۵,۴۵۳	۰.۰۷ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳,۶۳۶,۵۲۱	۳.۵۳ %	۳,۲۰۹,۸۱۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۹۷,۸۴۰	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۷,۷۹۶	۲۱.۵۸ %	۵۷۳,۸۷۲	۰.۵۶ %	۷۷,۶۹۸	۰.۰۸ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۳,۵۹۸,۹۹۵	۳.۴۳ %	۳,۲۳۳,۷۶۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۱۱,۵۶۱	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۲,۶۵۶	۲۳.۱۱ %	۵۵۴,۲۳۶	۰.۵۳ %	۷۹,۶۶۱	۰.۰۸ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۳,۴۹۴,۶۱۱	۳.۳۹ %	۳,۲۵۶,۵۵۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۵۹,۶۲۹	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۴,۷۸۵	۲۳.۶۳ %	۵۳۷,۹۰۷	۰.۵۲ %	۷۷,۳۹۰	۰.۰۸ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۳,۴۰۹,۸۵۶	۳.۳۱ %	۳,۲۴۸,۹۲۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۰۹,۷۸۴	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۱,۶۱۴	۲۳.۷۹ %	۵۱۸,۳۷۴	۰.۵ %	۷۵,۲۵۱	۰.۰۷ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۳,۳۹۸,۷۰۱	۳.۲۸ %	۳,۲۹۸,۶۶۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۵۱,۰۸۹	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۴,۸۷۳	۲۴.۲ %	۵۰۳,۳۹۴	۰.۴۹ %	۷۷,۴۰۳	۰.۰۷ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۳,۳۹۸,۷۰۱	۳.۲۹ %	۳,۲۹۸,۶۶۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۹۸,۸۷۳	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۴,۸۷۳	۲۴.۲۱ %	۴۸۳,۹۲۰	۰.۴۷ %	۷۷,۴۰۳	۰.۰۷ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...401 »