صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۷۵۱,۵۲۰	۰.۷۸ %	۳,۸۴۹,۸۶۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۴۰,۲۹۹	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۶,۴۳۰	۲۳.۶۶ %	۷۲۴,۳۴۶	۰.۷۶ %	۵۱,۸۶۱	۰.۰۵ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۷۵۴,۲۹۱	۰.۷۸ %	۳,۸۵۵,۶۷۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۹۱,۱۵۲	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۳,۰۲۱	۲۴.۳۱ %	۷۰۸,۱۶۳	۰.۷۳ %	۵۲,۸۸۱	۰.۰۵ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۷۵۸,۹۶۲	۰.۷۹ %	۳,۹۶۰,۴۵۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۸۸,۰۰۷	۷۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۱,۸۵۹	۲۳.۱ %	۱,۰۰۱,۶۰۸	۱.۰۵ %	۵۴,۴۰۲	۰.۰۶ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۷۵۷,۹۱۴	۰.۷۹ %	۳,۹۵۶,۹۶۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۳۷,۶۷۰	۷۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲,۱۴۴	۲۳.۹۲ %	۱,۰۳۳,۹۱۷	۱.۰۷ %	۵۳,۸۰۳	۰.۰۶ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۷۵۷,۹۱۴	۰.۷۹ %	۳,۹۵۶,۹۶۷	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۵۹۲,۸۰۸	۷۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲,۱۴۴	۲۳.۹۴ %	۱,۰۱۵,۷۳۰	۱.۰۵ %	۵۳,۸۰۳	۰.۰۶ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۷۵۷,۹۱۴	۰.۷۹ %	۳,۹۵۶,۹۶۷	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۵۵۰,۸۵۹	۷۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۰,۷۲۵	۲۳.۸۸ %	۱,۰۵۴,۷۰۰	۱.۰۹ %	۵۳,۸۰۳	۰.۰۶ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۷۶۱,۶۸۸	۰.۷۹ %	۳,۹۹۳,۶۴۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۵۰۲,۸۷۳	۷۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۹,۲۰۶	۲۳.۹ %	۱,۰۳۶,۵۲۷	۱.۰۸ %	۵۴,۸۴۷	۰.۰۶ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۷۵۳,۳۹۰	۰.۷۸ %	۴,۰۵۸,۸۶۵	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۵۴,۵۶۰	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۴,۸۰۱	۲۳.۹۱ %	۱,۰۵۰,۹۲۳	۱.۰۹ %	۵۶,۴۱۹	۰.۰۶ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۷۴۵,۶۳۸	۰.۷۸ %	۴,۰۰۱,۱۰۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۴۴,۳۴۸	۷۰.۱ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۱,۹۷۷	۲۳.۶۷ %	۱,۱۹۰,۳۱۱	۱.۲۴ %	۵۶,۱۱۲	۰.۰۶ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...401 »