صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷۵۰,۶۵۹	۰.۸۱ %	۳,۷۹۲,۸۶۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۲,۲۲۶	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۱,۸۴۷	۲۰.۸۵ %	۱,۷۰۵,۱۴۲	۱.۸۴ %	۵۳,۲۴۱	۰.۰۶ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۷۴۰,۳۸۹	۰.۸ %	۳,۸۰۵,۱۱۴	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۶۱,۱۰۳	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۷,۷۹۷	۲۱.۳۳ %	۱,۸۷۵,۰۲۳	۲.۰۳ %	۵۳,۴۸۸	۰.۰۶ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۷۳۵,۳۳۴	۰.۸ %	۳,۸۰۷,۷۶۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۱۵,۴۷۷	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۹۱۸,۱۳۵	۲۱.۵۴ %	۱,۸۵۸,۲۷۸	۲.۰۱ %	۵۲,۱۶۱	۰.۰۶ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۷۳۰,۷۱۶	۰.۷۹ %	۳,۸۵۵,۰۴۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۹۴,۲۴۰	۷۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۵,۷۴۸	۲۱.۶۱ %	۶۰۵,۶۷۳	۰.۶۶ %	۵۳,۰۵۵	۰.۰۶ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۷۲۰,۱۸۹	۰.۷۸ %	۳,۸۵۰,۱۳۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۷۰,۸۹۸	۷۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۱,۳۴۵	۲۱.۹۲ %	۵۸۸,۶۶۲	۰.۶۴ %	۵۲,۸۹۱	۰.۰۶ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۷۰۹,۲۵۱	۰.۷۷ %	۳,۷۵۷,۱۴۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۳۰,۶۰۶	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۳,۱۶۷	۲۱.۹۸ %	۵۷۱,۳۸۹	۰.۶۲ %	۵۱,۵۳۴	۰.۰۶ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۷۰۹,۲۵۱	۰.۷۷ %	۳,۷۵۷,۱۴۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۸۷,۱۶۲	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۳,۱۶۷	۲۲ %	۵۵۴,۱۶۱	۰.۶ %	۵۱,۵۳۴	۰.۰۶ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۰۹,۲۵۱	۰.۷۷ %	۳,۷۵۷,۱۴۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۴۴,۹۷۶	۷۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۶,۷۹۹	۲۱.۹۶ %	۵۶۲,۳۷۶	۰.۶۱ %	۵۱,۵۳۴	۰.۰۶ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۷۱۲,۴۸۹	۰.۷۵ %	۳,۸۲۶,۷۲۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۲۳,۶۸۹	۷۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۴,۹۲۵	۲۴.۵۷ %	۵۲۳,۸۰۶	۰.۵۵ %	۵۲,۱۴۷	۰.۰۵ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۷۱۴,۰۹۵	۰.۷۷ %	۳,۸۶۶,۵۷۶	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۸۷,۲۶۶	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۹,۱۹۲	۲۵.۴۹ %	۵۳۶,۳۶۶	۰.۵۸ %	۵۲,۶۶۴	۰.۰۶ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...401 »