صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲,۶۱۹,۶۸۹ | ۲.۷۳ % | ۲,۲۶۰,۴۹۰ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۱۸,۶۸۳ | ۶۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۹,۰۳۷ | ۲۶.۹۲ % | ۴۹۳,۳۸۰ | ۰.۵۱ % | ۵۵,۰۶۲ | ۰.۰۶ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲,۵۹۸,۵۳۸ | ۲.۷ % | ۲,۲۵۲,۵۳۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۹۷,۳۶۲ | ۶۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۳,۸۷۳ | ۲۷.۰۴ % | ۴۷۵,۹۱۲ | ۰.۴۹ % | ۵۴,۸۲۷ | ۰.۰۶ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۷۹۵,۶۲۷ | ۰.۸۳ % | ۴,۰۷۳,۳۳۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۵۴,۹۸۶ | ۶۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۵۳,۳۵۱ | ۲۷.۰۱ % | ۴۵۸,۸۸۵ | ۰.۴۸ % | ۵۴,۶۴۶ | ۰.۰۶ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۷۹۵,۶۲۷ | ۰.۸۳ % | ۴,۰۷۳,۳۳۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۰۴,۶۷۴ | ۶۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۵۳,۳۵۱ | ۲۷.۰۳ % | ۴۴۱,۸۸۶ | ۰.۴۶ % | ۵۴,۶۴۶ | ۰.۰۶ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۷۹۵,۶۲۷ | ۰.۸۳ % | ۴,۰۷۳,۳۳۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۵۲,۹۰۶ | ۶۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۱,۶۲۳ | ۲۷.۰۳ % | ۴۲۴,۹۱۷ | ۰.۴۴ % | ۵۴,۶۴۶ | ۰.۰۶ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۸۰۰,۶۱۶ | ۰.۸۳ % | ۴,۰۶۸,۲۷۸ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۰۲,۸۷۴ | ۶۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۳,۲۳۴ | ۲۷.۱ % | ۴۰۷,۹۷۵ | ۰.۴۳ % | ۵۴,۴۳۳ | ۰.۰۶ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۷۹۲,۵۳۴ | ۰.۸۳ % | ۴,۰۰۵,۰۹۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۵۶,۱۲۸ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۶,۲۸۱ | ۲۷.۰۶ % | ۳۹۱,۰۵۹ | ۰.۴۱ % | ۵۳,۸۲۸ | ۰.۰۶ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۷۹۲,۵۳۴ | ۰.۸۳ % | ۴,۰۰۵,۰۹۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۳۴,۷۹۷ | ۶۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۶۸,۹۰۸ | ۲۷.۰۲ % | ۳۷۴,۵۱۵ | ۰.۳۹ % | ۵۳,۸۲۸ | ۰.۰۶ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۷۸۶,۱۶۰ | ۰.۸۲ % | ۳,۹۲۷,۶۷۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۸۷,۸۹۷ | ۶۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۷۸,۵۱۲ | ۲۶.۹۲ % | ۳۵۷,۵۸۵ | ۰.۳۷ % | ۵۲,۵۳۸ | ۰.۰۶ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۷۷۹,۰۰۴ | ۰.۸۲ % | ۳,۸۹۹,۶۱۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۴۴,۶۹۶ | ۶۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۴,۶۷۵ | ۲۶.۸۷ % | ۳۵۰,۴۱۶ | ۰.۳۷ % | ۵۲,۱۴۵ | ۰.۰۵ % |