صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱,۹۵۰,۸۸۵ | ۲.۸۶ % | ۳,۰۹۵,۴۷۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۲۸,۷۵۸ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۹,۴۶۶ | ۳۱ % | ۲۵۱,۹۷۷ | ۰.۳۷ % | ۷۷۴,۶۲۶ | ۱.۱۳ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱,۹۵۵,۱۸۲ | ۲.۸۶ % | ۳,۱۰۰,۵۷۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۹۹,۳۹۷ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۷,۷۸۵ | ۳۱.۰۳ % | ۲۳۷,۵۰۶ | ۰.۳۵ % | ۷۷۷,۲۹۶ | ۱.۱۴ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱,۹۵۷,۰۳۵ | ۲.۸۸ % | ۳,۱۰۸,۵۸۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۶۲,۱۴۰ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۴,۷۲۲ | ۳۰.۸۸ % | ۲۳۰,۶۲۱ | ۰.۳۴ % | ۷۷۸,۱۷۱ | ۱.۱۴ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱,۹۵۹,۷۷۷ | ۲.۹ % | ۳,۱۲۲,۸۵۴ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۳۱,۱۸۷ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۳,۴۶۰ | ۳۰.۴۱ % | ۲۱۶,۳۸۶ | ۰.۳۲ % | ۷۸۰,۶۲۵ | ۱.۱۶ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱,۹۵۹,۷۷۷ | ۲.۹ % | ۳,۱۲۲,۸۵۴ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۰۳,۵۲۸ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۳,۴۶۰ | ۳۰.۴۳ % | ۲۰۲,۱۷۲ | ۰.۳ % | ۷۸۰,۵۷۲ | ۱.۱۶ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱,۹۵۹,۷۷۷ | ۲.۹۱ % | ۳,۱۲۲,۸۵۴ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۸۶,۰۵۴ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۰,۲۰۳ | ۳۰.۱ % | ۱۸۸,۲۵۱ | ۰.۲۸ % | ۷۸۰,۵۴۵ | ۱.۱۶ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱,۹۵۸,۸۸۷ | ۲.۸۴ % | ۳,۱۲۰,۶۸۵ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۵۸,۶۶۱ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۷,۷۶۲ | ۳۱.۵۷ % | ۳۳۳,۳۷۸ | ۰.۴۸ % | ۷۷۹,۹۳۶ | ۱.۱۳ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱,۹۴۰,۵۸۴ | ۲.۹۱ % | ۳,۰۷۸,۲۵۶ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۳۶,۰۶۰ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۵,۷۴۶ | ۳۱.۸۴ % | ۶۴۱,۴۹۲ | ۰.۹۶ % | ۷۷۴,۲۶۸ | ۱.۱۶ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۹۲۷,۹۶۷ | ۲.۸۹ % | ۳,۰۵۳,۸۱۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۶۸,۱۹۰ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۶۱,۳۹۴ | ۳۱.۷۷ % | ۴۲۵,۶۴۱ | ۰.۶۴ % | ۷۶۴,۲۱۴ | ۱.۱۵ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۹۲۲,۱۰۸ | ۲.۹۱ % | ۳,۰۴۸,۲۴۰ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۴۸,۰۵۳ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۴,۳۷۴ | ۳۱.۲۲ % | ۴۱۰,۸۴۶ | ۰.۶۲ % | ۷۶۴,۱۹۵ | ۱.۱۶ % |