صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۹۳۰,۹۲۹ | ۲.۸۹ % | ۳,۰۲۳,۸۹۰ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۶۸,۹۴۸ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۳۹,۰۷۶ | ۳۲.۲۱ % | ۵۴۷,۲۳۸ | ۰.۸۲ % | ۷۵۷,۲۱۰ | ۱.۱۳ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۹۳۱,۹۷۹ | ۲.۹۸ % | ۳,۰۳۲,۸۲۳ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۱۹,۶۰۳ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۰,۷۲۸ | ۳۳.۰۶ % | ۵۳۲,۲۳۲ | ۰.۸۲ % | ۷۵۸,۵۸۰ | ۱.۱۷ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱,۹۲۸,۱۱۹ | ۲.۹۷ % | ۳,۰۲۹,۵۸۷ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۶,۴۵۳ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۲,۰۳۲ | ۳۳.۱۹ % | ۵۱۷,۱۲۱ | ۰.۸ % | ۷۵۵,۱۹۷ | ۱.۱۶ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱,۹۲۷,۵۹۸ | ۲.۹۸ % | ۳,۰۴۹,۸۴۹ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۶۹,۹۱۰ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۰,۸۱۲ | ۳۲.۹۲ % | ۵۱۶,۹۶۶ | ۰.۸ % | ۷۶۶,۷۷۲ | ۱.۱۹ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱,۹۲۵,۱۰۰ | ۲.۹ % | ۳,۰۵۸,۲۰۹ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۴,۸۹۱ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۷,۱۸۱ | ۳۴.۷۵ % | ۵۰۱,۸۷۸ | ۰.۷۶ % | ۷۶۴,۳۴۹ | ۱.۱۵ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۹۲۵,۱۰۰ | ۲.۹ % | ۳,۰۵۸,۲۰۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۲۰,۰۴۳ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۷,۱۸۱ | ۳۴.۷۷ % | ۴۸۶,۲۹۵ | ۰.۷۳ % | ۷۶۴,۲۹۶ | ۱.۱۵ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱,۹۲۵,۱۰۰ | ۲.۹۱ % | ۳,۰۵۸,۲۰۹ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۹۴,۶۲۲ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۳,۰۷۷ | ۳۴.۷۸ % | ۴۷۰,۷۴۴ | ۰.۷۱ % | ۷۶۴,۲۶۹ | ۱.۱۵ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱,۹۲۵,۱۰۰ | ۲.۹۱ % | ۳,۰۵۸,۲۰۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۶۹,۷۴۹ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۰,۱۵۴ | ۳۴.۷۷ % | ۴۵۵,۲۱۴ | ۰.۶۹ % | ۷۶۴,۲۱۶ | ۱.۱۵ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱,۹۲۳,۲۷۵ | ۲.۹۶ % | ۳,۰۶۱,۰۵۰ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۱۷,۶۰۱ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۷۹,۷۵۶ | ۳۵.۲۶ % | ۴۴۵,۸۴۴ | ۰.۶۹ % | ۷۶۳,۹۸۰ | ۱.۱۸ % |