صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱,۹۱۶,۹۰۸	۲.۸۶ %	۲,۹۰۷,۳۹۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۶۴,۳۴۱	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۳,۴۴۵	۳۳.۳۱ %	۵۸۸,۲۳۵	۰.۸۸ %	۷۲۸,۴۱۲	۱.۰۹ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱,۹۵۹,۳۲۸	۲.۹۳ %	۲,۹۷۹,۳۲۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۳۵,۱۵۴	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۶,۴۶۶	۲۹.۹۵ %	۲,۶۴۸,۶۵۹	۳.۹۶ %	۷۵۰,۵۲۹	۱.۱۲ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱,۹۵۹,۳۲۸	۲.۹۳ %	۲,۹۷۹,۳۲۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۰۹,۲۴۴	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۶,۴۶۶	۲۹.۹۶ %	۲,۶۳۴,۴۹۰	۳.۹۴ %	۷۵۰,۴۷۶	۱.۱۲ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱,۹۵۹,۳۲۸	۲.۹۳ %	۲,۹۷۹,۳۲۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۸۱,۵۷۶	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۶,۹۲۸	۲۹.۹۶ %	۲,۶۲۱,۹۱۰	۳.۹۲ %	۷۵۰,۴۲۲	۱.۱۲ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱,۹۸۱,۵۸۸	۲.۹۶ %	۳,۰۳۳,۰۲۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۳۸,۳۶۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۵,۸۸۶	۳۰.۰۷ %	۵۴۴,۲۱۱	۰.۸۱ %	۷۶۲,۹۸۵	۱.۱۴ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱,۹۹۰,۶۹۱	۲.۹۹ %	۳,۰۳۷,۷۷۳	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۱۱,۱۴۵	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۱,۱۰۴	۲۹.۷۶ %	۵۳۰,۰۱۴	۰.۷۹ %	۷۶۲,۸۳۰	۱.۱۴ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲,۰۱۴,۲۶۸	۳.۰۳ %	۳,۰۷۵,۶۴۲	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۸۲,۰۶۳	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۵,۷۳۲	۲۹.۶۲ %	۵۰۴,۵۹۹	۰.۷۶ %	۷۸۳,۳۶۸	۱.۱۸ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲,۰۱۴,۲۶۸	۳.۰۳ %	۳,۰۷۵,۶۴۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۶,۵۳۱	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۴,۴۸۲	۲۹.۶۲ %	۴۹۰,۴۸۲	۰.۷۴ %	۷۸۳,۳۴۱	۱.۱۸ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲,۰۳۱,۲۷۸	۳.۰۵ %	۳,۰۹۲,۰۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۰,۴۰۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۲,۱۰۸	۲۹.۵۵ %	۵۱۹,۰۵۷	۰.۷۸ %	۷۸۹,۴۲۰	۱.۱۹ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲,۰۳۱,۲۷۸	۳.۰۶ %	۳,۰۹۲,۰۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۰۳,۱۲۱	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۲,۱۰۸	۲۹.۵۶ %	۵۰۶,۰۰۴	۰.۷۶ %	۷۸۹,۳۹۳	۱.۱۹ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...401 »