صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۲,۱۳۴,۶۵۰ | ۳.۳۲ % | ۳,۱۵۰,۴۹۰ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۶۳,۲۹۴ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۸۲,۹۹۵ | ۳۸.۰۴ % | ۲۸۴,۲۳۵ | ۰.۴۴ % | ۷۵۳,۲۲۴ | ۱.۱۷ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۲,۱۳۴,۶۵۰ | ۳.۳۲ % | ۳,۱۵۰,۴۹۰ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۴۳,۱۹۲ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۸,۹۷۵ | ۳۸.۰۳ % | ۲۶۷,۱۹۳ | ۰.۴۲ % | ۷۵۳,۱۷۰ | ۱.۱۷ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۲,۱۳۱,۶۴۴ | ۳.۳۲ % | ۳,۱۲۳,۲۲۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۳۴,۷۲۰ | ۵۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۰,۷۲۹ | ۳۷.۹ % | ۳۸۳,۷۱۴ | ۰.۶ % | ۷۴۶,۶۸۴ | ۱.۱۶ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۲,۱۳۱,۹۴۰ | ۳.۳۱ % | ۳,۱۱۸,۴۳۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۶,۱۳۶ | ۵۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۸,۶۵۴ | ۳۸.۰۸ % | ۳۶۵,۸۹۶ | ۰.۵۷ % | ۷۴۵,۴۰۵ | ۱.۱۶ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۲,۱۳۳,۲۹۹ | ۳.۳۲ % | ۳,۱۱۱,۹۹۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴,۲۲۲ | ۵۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۲,۰۹۲ | ۳۷.۹۱ % | ۳۴۹,۰۱۵ | ۰.۵۴ % | ۷۴۳,۳۰۵ | ۱.۱۶ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲,۱۳۳,۲۹۹ | ۳.۳۳ % | ۳,۱۱۱,۹۹۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۹۳,۸۰۷ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۲,۰۹۲ | ۳۷.۹۳ % | ۳۳۱,۹۱۳ | ۰.۵۲ % | ۷۴۳,۲۴۶ | ۱.۱۶ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۲,۱۳۳,۲۹۹ | ۳.۳۳ % | ۳,۱۱۱,۹۹۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۰۷,۹۳۹ | ۵۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۵۰,۶۸۹ | ۳۷.۳۷ % | ۶۴۸,۳۶۵ | ۱.۰۱ % | ۷۴۳,۲۳۸ | ۱.۱۶ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۲,۱۳۴,۳۱۷ | ۳.۳۸ % | ۳,۱۰۱,۲۹۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۸۹,۸۷۰ | ۵۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۰,۷۱۳ | ۳۶.۵۲ % | ۶۲۶,۴۷۷ | ۰.۹۹ % | ۷۳۸,۳۷۸ | ۱.۱۷ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۲,۱۳۹,۶۰۴ | ۳.۳۹ % | ۳,۱۰۲,۵۷۷ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۷۶,۸۰۳ | ۵۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۵,۴۳۰ | ۳۶.۵۴ % | ۶۱۲,۸۶۶ | ۰.۹۷ % | ۷۳۹,۷۵۹ | ۱.۱۷ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۲,۱۳۹,۶۰۴ | ۳.۳۹ % | ۳,۱۰۲,۵۷۷ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۵۷,۱۱۶ | ۵۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۰,۵۲۸ | ۳۶.۵۵ % | ۵۹۵,۸۶۷ | ۰.۹۴ % | ۷۳۹,۷۰۲ | ۱.۱۷ % |