صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۱۴۸,۳۵۱	۳.۴ %	۳,۱۲۶,۱۳۹	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۳۶,۲۸۵	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۰,۰۴۵	۳۶.۶۸ %	۵۷۸,۹۴۴	۰.۹۲ %	۷۴۳,۰۱۳	۱.۱۸ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲,۱۵۶,۷۵۳	۳.۴۳ %	۳,۱۴۶,۵۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۱۲,۵۱۶	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۱,۹۳۷	۳۶.۳۹ %	۵۶۲,۰۷۴	۰.۸۹ %	۷۵۰,۱۹۴	۱.۱۹ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲,۱۵۶,۷۵۳	۳.۴۳ %	۳,۱۴۶,۵۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۹۳,۱۵۸	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۱,۹۳۷	۳۶.۴۱ %	۵۴۵,۱۹۰	۰.۸۷ %	۷۵۰,۱۹۴	۱.۱۹ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۱۵۶,۷۵۳	۳.۴۳ %	۳,۱۴۶,۵۵۸	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۸۲,۱۴۲	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۴,۹۸۲	۳۶.۴ %	۵۲۸,۳۶۴	۰.۸۴ %	۷۵۰,۱۹۴	۱.۱۹ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲,۱۶۰,۲۰۸	۳.۴۲ %	۳,۱۵۹,۹۸۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۴۱,۶۳۸	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۲,۶۷۱	۳۶.۶۳ %	۵۲۱,۹۲۵	۰.۸۳ %	۷۵۲,۶۴۵	۱.۱۹ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۱۶۰,۹۹۴	۳.۴۱ %	۳,۱۵۲,۱۵۷	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۲۴,۱۵۹	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۰,۹۱۸	۳۶.۷۹ %	۵۵۰,۰۰۷	۰.۸۷ %	۷۴۹,۸۰۱	۱.۱۸ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۱۶۱,۵۶۰	۳.۴۱ %	۳,۱۳۵,۹۳۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴,۳۷۹	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۷,۶۸۷	۳۶.۹۴ %	۵۳۷,۸۸۸	۰.۸۵ %	۷۴۳,۲۶۶	۱.۱۷ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲,۱۷۱,۷۸۴	۳.۴۱ %	۳,۱۳۸,۷۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۸۲,۸۶۹	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۹,۳۹۶	۳۷.۲۵ %	۵۲۰,۷۷۸	۰.۸۲ %	۷۴۳,۷۳۷	۱.۱۷ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲,۱۷۷,۰۹۷	۳.۴۳ %	۳,۱۵۸,۶۴۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۹,۰۳۹	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۵,۸۲۴	۳۷.۱۳ %	۵۰۳,۳۴۳	۰.۷۹ %	۷۵۴,۳۹۵	۱.۱۹ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲,۱۷۷,۰۹۷	۳.۴۳ %	۳,۱۵۸,۶۴۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۹,۰۳۰	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۵,۸۲۴	۳۷.۱۵ %	۴۸۵,۸۸۴	۰.۷۷ %	۷۵۴,۳۳۸	۱.۱۹ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...401 »