صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲,۲۶۵,۰۶۷ | ۳.۶۱ % | ۳,۳۷۷,۱۳۶ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۴,۳۵۶ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۳,۲۶۱ | ۳۷.۱۱ % | ۴۹۱,۰۱۱ | ۰.۷۸ % | ۷۷۸,۵۰۹ | ۱.۲۴ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۲,۲۶۵,۰۶۷ | ۳.۶۱ % | ۳,۳۷۷,۱۳۶ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۵,۸۳۹ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۳,۲۶۱ | ۳۷.۱۳ % | ۴۷۳,۸۰۵ | ۰.۷۵ % | ۷۷۸,۴۵۶ | ۱.۲۴ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲,۲۶۵,۰۶۷ | ۳.۶۱ % | ۳,۳۷۷,۱۳۶ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۷,۷۸۴ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۸۴,۴۲۷ | ۳۷.۱۲ % | ۴۵۶,۶۶۴ | ۰.۷۳ % | ۷۷۸,۴۰۲ | ۱.۲۴ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۲,۲۷۱,۵۷۶ | ۳.۶۲ % | ۳,۳۷۱,۳۳۱ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۷,۷۳۷ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۴۷,۶۸۸ | ۳۷.۲۱ % | ۴۳۹,۰۵۲ | ۰.۷ % | ۷۸۰,۵۵۶ | ۱.۲۴ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۲,۲۷۲,۵۶۱ | ۳.۶۳ % | ۳,۳۵۳,۴۵۵ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۸,۱۵۳ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۵,۸۱۵ | ۳۷.۱۹ % | ۴۲۱,۰۹۳ | ۰.۶۷ % | ۷۷۸,۹۰۵ | ۱.۲۴ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲,۲۹۲,۷۳۷ | ۳.۶۸ % | ۳,۳۷۵,۱۱۷ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۹۳,۳۵۶ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۰,۲۹۱ | ۳۶.۴۴ % | ۴۰۴,۱۷۶ | ۰.۶۵ % | ۷۸۹,۰۳۳ | ۱.۲۶ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲,۳۲۳,۰۷۰ | ۳.۷۱ % | ۳,۳۸۸,۹۴۲ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۷۰,۹۰۹ | ۵۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۰,۸۴۷ | ۳۶.۷۳ % | ۳۷۰,۷۶۶ | ۰.۵۹ % | ۷۹۲,۸۱۳ | ۱.۲۷ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۲,۳۳۰,۸۶۰ | ۳.۷۲ % | ۳,۳۸۷,۷۳۶ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۸۶,۹۸۳ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۶۸,۰۳۴ | ۳۶.۲ % | ۳۵۴,۰۸۶ | ۰.۵۷ % | ۷۹۲,۳۸۵ | ۱.۲۷ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲,۳۳۰,۸۶۰ | ۳.۷۲ % | ۳,۳۸۷,۷۳۶ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۶۸,۲۱۳ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۶۸,۰۳۴ | ۳۶.۲۲ % | ۳۳۷,۳۸۰ | ۰.۵۴ % | ۷۹۲,۳۲۰ | ۱.۲۷ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲,۳۳۰,۸۶۰ | ۳.۷۳ % | ۳,۳۸۷,۷۳۶ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۴۹,۳۷۳ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۶,۷۰۲ | ۳۶.۲ % | ۳۲۰,۷۰۸ | ۰.۵۱ % | ۷۹۲,۲۵۵ | ۱.۲۷ % |