صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۹۲۳,۲۷۵	۲.۹۷ %	۳,۰۶۱,۰۵۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۹۲,۸۲۴	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۹,۴۹۰	۳۵.۲۵ %	۴۳۰,۳۹۶	۰.۶۶ %	۷۶۳,۹۲۶	۱.۱۸ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۹۲۱,۰۷۴	۲.۹۷ %	۳,۰۴۷,۵۲۵	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۶۸,۶۰۱	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۸,۸۵۷	۳۴.۶۲ %	۷۳۰,۱۳۳	۱.۱۳ %	۷۶۱,۸۴۲	۱.۱۸ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۹۱۵,۷۶۱	۳.۰۱ %	۳,۰۱۹,۵۶۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۷۱,۸۳۸	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۷۰,۱۱۳	۳۳.۸۴ %	۴۰۱,۷۹۳	۰.۶۳ %	۷۵۴,۹۹۵	۱.۱۸ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۹۱۵,۷۶۱	۳.۰۱ %	۳,۰۱۹,۵۶۸	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۴۷,۲۰۸	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۵۷۰,۱۱۳	۳۳.۸۷ %	۳۸۶,۶۱۰	۰.۶۱ %	۷۵۴,۹۴۲	۱.۱۹ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۹۱۵,۷۶۱	۳.۰۱ %	۳,۰۱۹,۵۶۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۳۲,۰۰۱	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۳,۶۵۲	۳۳.۸ %	۳۷۲,۳۳۱	۰.۵۹ %	۷۵۴,۸۸۸	۱.۱۹ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱,۹۱۵,۵۵۰	۳.۰۲ %	۳,۰۰۸,۶۹۸	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۰۸,۶۸۸	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۶,۳۶۳	۳۳.۷۱ %	۳۵۷,۳۴۰	۰.۵۶ %	۷۵۰,۵۶۵	۱.۱۸ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۹۱۵,۳۹۷	۳.۰۳ %	۳,۰۰۴,۱۰۸	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۸۶,۱۸۱	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸,۹۳۱	۳۳.۴۷ %	۳۴۲,۴۱۹	۰.۵۴ %	۷۴۷,۸۹۴	۱.۱۸ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱,۹۱۲,۱۰۱	۳.۰۴ %	۲,۹۸۹,۶۴۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۶۷,۳۰۰	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۵,۴۲۴	۳۳.۲۲ %	۳۲۷,۳۷۸	۰.۵۲ %	۷۴۴,۸۰۰	۱.۱۹ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۹۱۲,۱۰۱	۳.۰۵ %	۲,۹۸۹,۶۴۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۶۵,۴۹۹	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۶,۴۴۲	۳۲.۹۸ %	۴۳۲,۰۹۰	۰.۶۹ %	۷۴۴,۷۴۶	۱.۱۹ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۹۰۹,۶۸۷	۳.۰۸ %	۲,۹۶۷,۴۴۰	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۴,۴۳۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۸,۰۳۰	۳۲.۳۷ %	۴۲۵,۳۳۸	۰.۶۹ %	۷۴۲,۷۶۵	۱.۲ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...401 »