صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۹۲۲,۱۰۸ | ۲.۹۱ % | ۳,۰۴۸,۲۴۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۳۳,۷۷۲ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۲,۷۹۳ | ۳۰.۸۳ % | ۶۵۴,۲۷۲ | ۰.۹۹ % | ۷۶۴,۱۶۸ | ۱.۱۶ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱,۹۲۲,۱۰۸ | ۲.۹۲ % | ۳,۰۴۸,۲۴۰ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۰۶,۸۳۱ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۲,۷۹۳ | ۳۰.۸۵ % | ۶۳۹,۳۰۱ | ۰.۹۷ % | ۷۶۴,۱۱۴ | ۱.۱۶ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱,۹۲۲,۱۰۸ | ۲.۹۲ % | ۳,۰۴۸,۲۴۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۸۰,۴۵۰ | ۵۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۹,۲۷۵ | ۳۰.۸۳ % | ۶۲۴,۳۶۱ | ۰.۹۵ % | ۷۶۴,۰۶۱ | ۱.۱۶ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۹۱۲,۷۶۷ | ۲.۷۷ % | ۳,۰۱۸,۱۴۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۵۷,۱۲۵ | ۵۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۱۳,۶۱۳ | ۳۴.۰۹ % | ۶۰۹,۳۱۳ | ۰.۸۸ % | ۷۶۱,۴۹۰ | ۱.۱ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۹۰۷,۳۱۰ | ۲.۹۱ % | ۲,۹۹۹,۵۲۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۸۹,۴۰۸ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۶,۵۲۱ | ۳۵.۱۳ % | ۵۹۳,۷۹۸ | ۰.۹۱ % | ۷۵۸,۰۴۷ | ۱.۱۶ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۹۱۳,۳۱۶ | ۲.۹۲ % | ۲,۹۹۹,۷۵۷ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۲,۷۶۸ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۳۶,۸۷۳ | ۳۵.۰۵ % | ۵۷۸,۱۸۸ | ۰.۸۸ % | ۷۵۳,۷۷۶ | ۱.۱۵ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۹۲۱,۹۱۰ | ۲.۹۴ % | ۳,۰۰۳,۲۹۹ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۳۳,۸۳۳ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۷۲,۲۵۶ | ۳۴.۹۹ % | ۵۷۷,۴۱۱ | ۰.۸۸ % | ۷۵۷,۱۰۰ | ۱.۱۶ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۹۲۵,۵۴۷ | ۲.۹۵ % | ۳,۰۱۶,۶۸۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۱۶,۶۸۱ | ۵۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۶,۰۱۱ | ۳۰.۳۱ % | ۳,۵۲۴,۴۵۶ | ۵.۴ % | ۷۵۷,۹۷۵ | ۱.۱۶ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۹۲۵,۵۴۷ | ۲.۹۵ % | ۳,۰۱۶,۶۸۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۸۸,۷۰۳ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۶,۰۱۱ | ۳۰.۳۳ % | ۳,۵۱۰,۹۰۱ | ۵.۳۹ % | ۷۵۷,۹۲۲ | ۱.۱۶ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۹۲۵,۵۴۷ | ۲.۹۶ % | ۳,۰۱۶,۶۸۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۶۲,۴۲۱ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۴۴,۹۴۸ | ۳۰.۳۳ % | ۳,۴۹۶,۱۰۷ | ۵.۳۷ % | ۷۵۷,۸۶۸ | ۱.۱۶ % |