| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۹۱ |
(۳.۷) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۶۶ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۲ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۰.۱۳ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۰.۱۴ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۰.۲۴ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۲۰.۱۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۷.۹۱ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۳۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۴۵ |
(۹۱.۳۹) |
|
|
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
|
۹
30
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|