ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
۰ |
۳۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۴.۳۳ |
(۷۹.۶۳) |
۳۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۴.۲۱ |
(۹۲.۹۷) |
۳۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۰۹ |
۲۲.۳۵ |
۳۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۵.۲۴ |
(۹۴.۷۲) |
۳۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
۳۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
۳۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
۳۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۲) |
۲۵.۳۱ |
(۹۹.۷۴) |
۳۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸ |
(۳.۷۲) |
۳۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۸۵ |
۶.۹ |
۳۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۰۱ |
۲۶۹.۱۵ |
۳۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۸ |
۰ |
۳۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
۰ |
۳۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
۳۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۳۶ |
۱۵.۳۹ |
۳۱۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۰۲ |
۱۵.۳۹ |
۳۱۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۲۲ |
(۷۴.۵۹) |
۳۱۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۱۹ |
۹.۶۷ |
|