ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۵ |
۰ |
۳۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
۳۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۸.۵۵ |
(۸۸.۷۹) |
۳۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۰۸ |
(۴۰.۷۶) |
۳۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۸.۲۲ |
(۹۷.۳۲) |
۳۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۶ |
۰ |
۳۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
۳۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
۳۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
۳۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۵.۸۷ |
(۹۵.۹۲) |
۳۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۶.۶۷ |
۲۵۲.۰۳ |
۳۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۲۹.۵۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
۳۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۶.۰۳ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
۳۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۶.۸۶ |
۳۶.۱ |
۳۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۸ |
۰ |
۳۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
۳۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۶ |
۰ |
۳۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۲۹.۸۱ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
۳۲۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۳.۴۲ |
۲۷۷.۴۱ |
|