ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۸۹ |
۱۰.۱۷ |
۳۰۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۲ |
۰ |
۳۰۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۳ |
۰ |
۳۰۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۰۸ |
۳.۹۴ |
۳۰۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۱.۳ |
(۴۶.۱۷) |
۳۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۱۲ |
۱۰.۶۱ |
۳۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۳۶ |
(۷۴.۷۷) |
۳۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۰۶ |
(۹۱.۲۴) |
۳۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
۳۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
۳۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۱۵ |
(۳۹.۶۳) |
۳۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۱۲ |
۱۰.۴۹ |
۳۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴ |
(۴۲.۶) |
۳۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۳.۹۳ |
(۴۳.۹۱) |
۳۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
۳۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
۳۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
۳۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۲۶ |
۱۰.۷۲ |
۳۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۱ |
۱۰.۸۴ |
|