| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۶.۷۸ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
۲.۰۲ |
۴۲.۱۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
۲.۱۴ |
۵۵.۲۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۴۹.۸۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۶.۳۶ |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۶.۶۷ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۴.۴۷ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۴.۹۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۱) |
(۹.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۴.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۷.۱۶ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۲ |
۳.۸ |
۱۰۶.۷۴ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۲ |
۳.۲۹ |
۱۰۸.۲۳ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|