| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۰۷ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۱۹ |
۳.۰۹ |
۱۰۰.۰۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۹.۵۴ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۲۴ |
۷۸.۹۹ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۲۱ |
۳.۳ |
۱۱۳.۷۱ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۸.۷۴ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۳.۳۱) |
(۳۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۳۵ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۱۵ |
۳.۲۳ |
۷۱.۵۳ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹.۶۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۴.۱۶) |
(۶۵.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۴.۲۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۷.۰۴) |
(۹۹.۴۹) |
|
|