| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۲ |
۴.۳۶ |
۱۰۷.۰۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۰۷ |
۶۱.۷۴ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۱۶ |
۳.۳۵ |
۷۹.۵۵ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۴.۶۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۳۹ |
۴۲.۴۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲) |
۳۹.۴۷ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۰۲ |
۵۳.۵۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۲ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۹) |
۳۹.۴ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۹.۷۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۸.۰۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۵۳) |
(۵.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۳۰.۴۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۶۴ |
۴۴.۵۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۲۶ |
(۷۸.۰۳) |
|
|