| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۲۱ |
۳.۴۵ |
۱۱۷.۶۷ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۱۸ |
۳.۵۵ |
۹۶.۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۴.۴۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۸۲ |
۹۴.۶۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۲.۰۴ |
۵۳.۴ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۶۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۷.۲۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۲) |
(۱۰.۳۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۷ |
۷.۱۲ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۲ |
۴.۳۶ |
۱۰۷.۰۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۰۷ |
۶۱.۷۴ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۱۶ |
۳.۳۵ |
۷۹.۵۵ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۴.۶۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۳۹ |
۴۲.۴۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|