صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۱۳	۴۵.۰۲ %	۸۱,۸۰۷	۱۶.۳۶ %	۱۹۱,۰۸۷	۳۸.۲۱ %	۲,۰۷۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۹۰	۴۵.۰۲ %	۸۱,۷۵۸	۱۶.۳۶ %	۱۹۱,۰۸۷	۳۸.۲۳ %	۱,۹۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۶۷	۴۴.۹۸ %	۸۱,۷۰۹	۱۶.۳۴ %	۱۹۱,۵۴۲	۳۸.۳۱ %	۱,۸۱۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۴۵	۴۴.۹۶ %	۸۱,۶۶۱	۱۶.۳۴ %	۱۹۱,۷۶۲	۳۸.۳۶ %	۱,۶۸۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۵۷	۴۶.۵۲ %	۸۱,۶۱۲	۱۶.۳۵ %	۱۸۳,۸۳۴	۳۶.۸۲ %	۱,۵۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۲۶	۴۴.۴۷ %	۸۱,۵۶۳	۱۵.۶۳ %	۲۰۶,۷۵۳	۳۹.۶۱ %	۱,۴۳۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۲۴	۴۲.۵۸ %	۸۱,۵۱۴	۱۷.۳۱ %	۱۸۷,۵۶۳	۳۹.۸۳ %	۱,۳۰۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۱۱	۴۶.۶۸ %	۵۸,۸۸۹	۱۳.۷۲ %	۱۶۸,۹۳۰	۳۹.۳۴ %	۱,۱۳۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۹۷	۴۶.۶۸ %	۵۸,۸۵۴	۱۳.۷۱ %	۱۶۸,۹۳۰	۳۹.۳۷ %	۱,۰۴۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۸۴	۴۸.۳ %	۵۸,۸۱۸	۱۴.۱۹ %	۱۵۴,۵۰۲	۳۷.۲۸ %	۹۵۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418 419 420 421 422423424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه