صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹,۹۱۹	۴۵.۴۷ %	۲۵۱,۶۱۸	۱۷.۳۴ %	۵۳۴,۱۴۳	۳۶.۸۱ %	۵,۵۶۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۸۲۸	۴۲.۰۱ %	۲۵۱,۴۶۸	۱۹.۰۴ %	۵۰۹,۲۲۰	۳۸.۵۵ %	۵,۲۶۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۴۹۷	۴۴.۲۱ %	۲۵۱,۳۱۸	۲۰.۰۴ %	۴۴۳,۵۵۸	۳۵.۳۶ %	۴,۹۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۱۶۷	۴۶.۰۹ %	۲۵۴,۹۳۹	۲۱.۲ %	۳۸۸,۴۲۱	۳۲.۳۱ %	۴,۷۵۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۸۲۰	۴۶.۰۹ %	۲۵۴,۷۸۹	۲۱.۲۱ %	۳۸۸,۴۲۱	۳۲.۳۳ %	۴,۵۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸,۲۴۹	۴۷.۴۲ %	۲۵۴,۶۳۹	۲۱.۲۵ %	۳۷۱,۲۴۱	۳۰.۹۸ %	۴,۳۱۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۹۰۴	۴۵.۴۴ %	۸۱,۸۸۴	۶.۵۵ %	۵۹۶,۰۳۴	۴۷.۶۹ %	۴,۰۹۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۳۱۲	۴۵.۵۳ %	۸۱,۸۳۶	۷.۵۱ %	۵۰۸,۰۶۲	۴۶.۶۱ %	۳,۸۳۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۰۰۵	۴۶.۷۱ %	۸۱,۷۸۷	۷.۷ %	۴۸۰,۵۱۰	۴۵.۲۵ %	۳,۵۸۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423 424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه