صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۲۰	۳۳.۲۹ %	۲۶۳,۶۸۱	۱۲.۱۴ %	۱,۱۷۴,۴۹۰	۵۴.۰۵ %	۱۱,۸۷۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۹۲۹	۳۳.۸۳ %	۲۶۳,۵۲۴	۱۲.۳۳ %	۱,۱۴۰,۱۵۱	۵۳.۳۵ %	۱۱,۱۲۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۵۵۵	۳۵.۰۲ %	۲۶۷,۱۳۸	۱۲.۹۵ %	۹۵۴,۴۰۹	۴۶.۲۶ %	۱۱۹,۵۹۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۰۶۶	۴۰.۴۳ %	۲۶۶,۹۸۰	۱۲.۹۹ %	۹۴۸,۲۲۴	۴۶.۱۳ %	۹,۹۶۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۵۶۷	۳۹.۲ %	۲۶۶,۸۲۳	۱۲.۵۹ %	۱,۰۱۲,۶۱۹	۴۷.۷۹ %	۹,۳۳۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۰۶۹	۳۹.۲ %	۲۶۶,۶۶۶	۱۲.۵۹ %	۱,۰۱۲,۶۱۹	۴۷.۸۲ %	۸,۷۰۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۵۷۲	۳۹.۵۲ %	۲۶۶,۵۰۸	۱۲.۷ %	۹۹۵,۷۵۹	۴۷.۴۳ %	۸,۰۸۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۷۰۱	۳۶.۴۸ %	۲۵۴,۰۹۱	۱۲.۷۷ %	۱,۰۰۲,۰۸۸	۵۰.۳۷ %	۸,۰۳۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۶۰	۳۷.۴۴ %	۲۵۳,۹۴۱	۱۳.۱۱ %	۹۵۱,۱۴۳	۴۹.۱ %	۷,۲۸۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه