صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵,۶۹۸	۴۴.۶۵ %	۸۱,۷۳۸	۷.۳۶ %	۵۲۹,۴۶۲	۴۷.۶۹ %	۳,۳۰۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۵۱۰	۴۱.۶ %	۸۱,۶۸۹	۸.۱۴ %	۵۰۱,۳۷۳	۴۹.۹۶ %	۳,۰۳۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۲۵۵	۴۱.۶ %	۸۱,۶۴۰	۸.۱۴ %	۵۰۱,۳۷۳	۴۹.۹۹ %	۲,۷۵۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۰۰۱	۴۳.۶۱ %	۸۱,۵۹۱	۸.۵۳ %	۴۵۵,۱۳۷	۴۷.۶ %	۲,۵۰۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۴۳۵	۴۵.۱۲ %	۸۱,۵۴۳	۹.۶ %	۳۸۲,۴۸۷	۴۵.۰۱ %	۲,۳۰۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۲۰۴	۴۸.۵۵ %	۸۱,۴۹۴	۱۰.۳۳ %	۳۲۲,۴۵۶	۴۰.۸۵ %	۲,۱۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۷۳	۵۰.۰۲ %	۸۱,۴۴۵	۱۰.۶۴ %	۲۹۹,۱۸۶	۳۹.۰۸ %	۱,۹۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۴۱	۵۲.۹ %	۸۱,۳۹۶	۱۱.۲۵ %	۲۵۵,۹۶۴	۳۵.۳۸ %	۳,۴۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۱۰	۵۱.۷۸ %	۸۲,۱۷۴	۱۱.۱۲ %	۲۷۰,۷۵۰	۳۶.۶۵ %	۳,۲۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۲۸۰	۵۱.۷۸ %	۸۲,۱۲۵	۱۱.۱۲ %	۲۷۰,۷۵۰	۳۶.۶۷ %	۳,۱۳۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418 419420421 422 423 424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه