صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۰۴۹	۵۴.۹۳ %	۸۲,۰۷۶	۱۱.۸ %	۲۲۸,۴۳۲	۳۲.۸۴ %	۲,۹۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۴۶	۵۲.۰۱ %	۸۲,۰۲۸	۱۲.۹۹ %	۲۱۶,۴۲۲	۳۴.۲۷ %	۴,۵۶۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۴۹	۵۱.۷۲ %	۸۱,۹۷۹	۱۲.۹۲ %	۲۱۹,۹۷۳	۳۴.۶۶ %	۴,۴۲۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۵۲	۴۸.۱۲ %	۸۱,۹۳۰	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۲۴ %	۴,۲۴۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۸۵۵	۴۸.۱۲ %	۸۱,۸۸۱	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۲۶ %	۴,۰۷۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۵۸	۴۸.۱۲ %	۸۱,۸۳۲	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۲۹ %	۳,۸۹۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۴۶۱	۴۸.۱۲ %	۸۱,۷۸۴	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۳۱ %	۳,۷۱۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۸۱	۴۹.۴ %	۸۱,۷۳۵	۱۲.۳۴ %	۲۴۹,۹۳۶	۳۷.۷۳ %	۳,۵۴۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۸۲	۴۵.۶۲ %	۸۱,۶۸۶	۱۳.۱۶ %	۲۵۲,۳۷۵	۴۰.۶۷ %	۳,۳۸۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۱۵	۴۶.۹۵ %	۸۱,۶۳۷	۱۳.۵۵ %	۲۳۴,۷۶۵	۳۸.۹۶ %	۳,۲۲۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418 419 420421422 423 424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه