صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۶,۵۹۰	۳۵.۴۲ %	۷۰۳,۰۶۸	۲.۳۴ %	۱۸,۶۰۸,۴۰۲	۶۱.۹۷ %	۷۷,۶۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۰,۸۴۳	۳۴.۳۱ %	۷۰۲,۶۸۴	۲.۲۷ %	۱۹,۵۷۹,۹۲۸	۶۳.۲ %	۶۷,۶۵۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۵,۱۰۵	۳۴.۳۱ %	۷۰۲,۳۰۱	۲.۲۷ %	۱۹,۵۷۹,۹۲۸	۶۳.۲۳ %	۵۸,۰۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۹,۳۷۱	۳۴.۳۱ %	۷۰۱,۹۱۷	۲.۲۷ %	۱۹,۵۸۰,۲۷۸	۶۳.۲۶ %	۴۸,۵۲۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲,۱۷۵	۳۲.۴۷ %	۷۰۱,۵۳۴	۲.۳۲ %	۱۹,۶۴۶,۹۹۱	۶۵.۰۸ %	۳۹,۶۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۷,۱۱۹	۳۳.۵۳ %	۷۰۱,۱۵۰	۲.۴ %	۱۸,۶۰۹,۵۲۳	۶۳.۶۹ %	۱۱۱,۴۰۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۱,۰۲۳	۳۳.۱۶ %	۷۰۰,۷۶۷	۲.۳۶ %	۱۹,۱۲۹,۴۲۱	۶۴.۳۲ %	۴۸,۱۶۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۱,۱۰۸	۳۳.۰۲ %	۷۰۰,۳۸۳	۲.۳۴ %	۱۸,۹۳۴,۶۷۷	۶۳.۳۴ %	۳۸۵,۵۷۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۷,۲۹۷	۳۵.۰۸ %	۷۰۸,۳۰۱	۲.۴۳ %	۱۷,۹۰۲,۴۱۰	۶۱.۴۱ %	۳۱۶,۰۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۱,۷۶۷	۳۵.۰۸ %	۷۰۷,۹۱۷	۲.۴۳ %	۱۷,۹۰۲,۴۱۰	۶۱.۴۴ %	۳۰۷,۰۶۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه