صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۷,۴۲۵	۳۴.۹۲ %	۷۰۶,۵۲۰	۲.۳۵ %	۱۸,۶۷۰,۳۴۹	۶۲.۱۷ %	۱۶۵,۸۶۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۶,۴۳۶	۳۵.۱۴ %	۷۰۶,۱۳۶	۲.۳۷ %	۱۸,۴۹۸,۲۳۵	۶۱.۹۹ %	۱۵۱,۵۰۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۱,۱۶۳	۳۴.۶ %	۷۰۵,۷۵۳	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۱.۹۵ %	۳۳۷,۷۴۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۸,۷۶۳	۳۵.۲۴ %	۷۰۵,۳۶۹	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۱.۹۹ %	۱۳۳,۱۲۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۳,۰۲۱	۳۵.۲۴ %	۷۰۴,۹۸۶	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۲.۰۲ %	۱۲۳,۸۵۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۷,۲۳۴	۳۵.۲۴ %	۷۰۴,۶۰۲	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۲.۰۵ %	۱۱۴,۶۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۱,۴۷۵	۳۵.۲۱ %	۷۰۴,۲۱۹	۲.۳۳ %	۱۸,۷۸۸,۹۲۴	۶۲.۱۱ %	۱۰۵,۳۵۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۵,۷۲۱	۳۵.۱۱ %	۷۰۳,۸۳۵	۲.۳۲ %	۱۸,۸۷۵,۴۷۹	۶۲.۲۵ %	۹۹,۴۱۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۲,۲۷۲	۳۵.۰۶ %	۷۰۳,۴۵۲	۲.۳۲ %	۱۸,۹۲۰,۴۵۱	۶۲.۳۳ %	۸۶,۸۹۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه